Dividend Yields - Investment Trusts
| EPIC | Name ▲ | Sector | Divs per year | Annual Yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3IN | 3i Infrastructure | Infrastructure | 2 | 3.51% |  |
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| AEWU | AEW UK REIT | Property | 4 | 9.17% | |
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| AGT | AVI Global Trust | Global Equity | 2 | 1.49% | |
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| AJOT | AVI Japan Opportunity Trust | Asia Pacific Equity | 2 | 1.31% | |
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| ASL | Aberforth Smaller Companies Trust | UK Equity | 2 | 2.97% | |
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| ASIT | Aberforth Split Level Income Trust | UK Equity | 2 | 7.86% | |
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| ATST | Alliance Trust | Global Equity | 4 | 2.06% | |
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| AIRE | Alternative Income REIT | Property | 4 | 9.21% | |
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| APAX | Apax Global Alpha | Private Equity | 2 | 8.04% | |
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| AERS | Aquila European Renewables Income GBP | Infrastructure | 4 | 7.48% | |
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| ATS | Artemis Alpha Trust | UK Equity | 2 | 1.83% | |
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| DGN | Asia Dragon Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 1.83% | |
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| ATY | Athelney Trust | UK Equity | 2 | 5.52% | |
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| ROOF | Atrato Onsite Energy | Infrastructure | 4 | 6.98% | |
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| ARR | Aurora Investment Trust | UK Equity | 1 | 1.42% | |
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| BBH | BB Healthcare Trust | Healthcare | 2 | 4.15% | |
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| BBGI | BBGI SICAV S.A. | Infrastructure | 2 | 6.10% | |
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| BGCG | Baillie Gifford China Growth Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 1.02% | |
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| BGEU | Baillie Gifford European Growth Trust | European Equity | 1 | 0.41% | |
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| BGFD | Baillie Gifford Japan Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 1.40% | |
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| BGUK | Baillie Gifford UK Growth Trust | UK Equity | 1 | 2.23% | |
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| BCPT | Balanced Commercial Property Trust | Property | 12 | 6.37% | |
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| BNKR | Bankers Investment Trust | Global Equity | 4 | 2.33% | |
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| BEMO | Barings Emerging EMEA Opportunities | European Equity | 2 | 3.16% | |
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| BPCR | BioPharma Credit | Debt | 4 | 7.95% | |
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| BERI | BlackRock Energy and Resources Income Trust | Commodities | 4 | 3.74% | |
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| BRFI | BlackRock Frontiers Investment Trust | Emerging Markets Equity | 2 | 4.35% | |
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| BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust | European Equity | 2 | 1.09% | |
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| BRIG | BlackRock Income and Growth Investment Trust | UK Equity | 2 | 3.93% | |
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| BRLA | BlackRock Latin American Investment Trust | Latin American Equity | 4 | 6.30% | |
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| BRSC | BlackRock Smaller Companies Trust | UK Equity | 2 | 2.88% | |
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| BRSA | BlackRock Sustainable American Income Trust | North American Equity | 4 | 4.08% | |
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| THRG | BlackRock Throgmorton Trust | UK Equity | 2 | 2.50% | |
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| BRWM | BlackRock World Mining Trust | Commodities | 4 | 5.97% | |
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| BGLF | Blackstone GSO Loan Financing | Debt | 4 | 15.68% | |
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| BSIF | Bluefield Solar Income Fund | Infrastructure | 4 | 8.53% | |
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| BAF | British & American Investment Trust | Global Equity | 1 | 9.72% | |
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| BUT | Brunner Investment Trust | Global Equity | 4 | 1.74% | |
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| CCJI | CC Japan Income & Growth Trust | Asia Pacific Equity | 2 | 2.77% | |
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| CYN | CQS Natural Resources Growth and Income | Commodities | 4 | 3.02% | |
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| NCYF | CQS New City High Yield Fund | Debt | 4 | 8.52% | |
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| CMPI | CT Global Managed Portfolio Trust | Global Equity | 4 | 6.84% | |
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| CTPE | CT Private Equity Trust | Private Equity | 4 | 6.13% | |
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| CTUK | CT UK Capital and Income Investment Trust | UK Equity | 4 | 3.85% | |
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| CHI | CT UK High Income Trust | UK Equity | 4 | 6.43% | |
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| CVCG | CVC Income & Growth GBP | Debt | 4 | 8.63% | |
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| CLDN | Caledonia Investments | Multi Asset | 2 | 1.93% | |
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| CGI | Canadian General Investments | North American Equity | 4 | 2.63% | |
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| CGT | Capital Gearing Trust | Multi Asset | 1 | 1.27% | |
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| SDV | Chelverton UK Dividend Trust | UK Equity | 4 | 8.95% | |
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| TORO | Chenavari Toro Income Fund | Debt | 4 | 12.11% | |
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| CTY | City of London Investment Trust | UK Equity | 4 | 4.96% | |
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| CREI | Custodian Property Income REIT | Property | 4 | 7.13% | |
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| DVNO | Develop North | Debt | 4 | 5.13% | |
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| DGI9 | Digital 9 Infrastructure | Infrastructure | 4 | 7.06% | |
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| DIVI | Diverse Income Trust | UK Equity | 4 | 4.69% | |
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| DORE | Downing Renewables & Infrastructure Trust | Infrastructure | 4 | 7.29% | |
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| DIG | Dunedin Income Growth Investment Trust | UK Equity | 4 | 4.86% | |
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| EJFI | EJF Investments | Multi Asset | 4 | 11.20% | |
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| EGL | Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust | Infrastructure | 4 | 4.49% | |
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| RNEW | Ecofin U.S. Renewables Infrastructure Trust | Infrastructure | 4 | 6.73% |  |
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Ecofin U.S. Renewables Infrastructure Trust Yield Details
Investment Objective: To provide an attractive level of current distributions by investing in a diversified portfolio of mixed renewable energy and sustainable infrastructure assets predominantly located in the United States with prospects for modest capital appreciation over the long term. Dividend Cut - Quarterly dividend cut from $0.014 to $0.007 |
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| EDIN | Edinburgh Investment Trust | UK Equity | 4 | 3.77% | |
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| EAT | European Assets Trust | European Equity | 4 | 6.83% | |
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| EOT | European Opportunities Trust | European Equity | 1 | 0.41% | |
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| ESCT | European Smaller Companies Trust | European Equity | 2 | 2.73% | |
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| FCIT | F&C Investment Trust | Global Equity | 4 | 1.49% | |
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| FAIR | Fair Oaks Income 2021 Shares | Debt | 4 | 14.04% | |
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| FAS | Fidelity Asian Values | Asia Pacific Equity | 1 | 2.83% | |
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| FCSS | Fidelity China Special Situations | Asia Pacific Equity | 1 | 3.03% | |
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| FEML | Fidelity Emerging Markets | Emerging Markets Equity | 1 | 2.31% | |
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| FEV | Fidelity European Trust | European Equity | 2 | 2.12% | |
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| FSV | Fidelity Special Values | UK Equity | 2 | 2.99% | |
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| FGT | Finsbury Growth & Income Trust | UK Equity | 2 | 2.34% | |
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| FSFL | Foresight Solar Fund | Infrastructure | 4 | 8.82% | |
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| GABI | GCP Asset Backed Income Fund | Debt | 4 | 9.36% | |
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| GCP | GCP Infrastructure Investments | Infrastructure | 4 | 9.55% | |
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| GMP | Gabelli Merger Plus+ Trust | Hedge Fund | 2 | 5.33% | |
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| GOT | Global Opportunities Trust | Global Equity | 1 | 1.72% | |
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| GSCT | Global Smaller Companies Trust | Global Equity | 2 | 1.46% | |
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| GSF | Gore Street Energy Storage Fund | Infrastructure | 4 | 12.08% | |
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| UKW | Greencoat UK Wind | Infrastructure | 4 | 7.06% | |
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| GRID | Gresham House Energy Storage Fund | Infrastructure | 4 | 11.98% | |
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| GIF | Gulf Investment Fund | Emerging Markets Equity | 2 | 3.45% | |
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| HICL | HICL Infrastructure | Infrastructure | 4 | 6.60% | |
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| HAN | Hansa Investment Company | Multi Asset | 4 | 1.51% | |
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| HEIT | Harmony Energy Income Trust | Infrastructure | 4 | 13.64% | |
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| HEFT | Henderson European Focus Trust | European Equity | 2 | 2.40% | |
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| HNE | Henderson Eurotrust | European Equity | 2 | 2.48% | |
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| HFEL | Henderson Far East Income | Asia Pacific Equity | 4 | 10.56% | |
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| HHI | Henderson High Income Trust | UK Equity | 4 | 6.65% | |
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| HINT | Henderson International Income Trust | Global Equity | 4 | 4.57% | |
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| HOT | Henderson Opportunities Trust | UK Equity | 4 | 3.45% | |
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| HSL | Henderson Smaller Companies Investment Trust | UK Equity | 2 | 3.38% | |
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| HGT | HgCapital Trust | Private Equity | 2 | 1.37% | |
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| SONG | Hipgnosis Songs Fund | Media | 4 | 2.60% | |
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| ICGT | ICG Enterprise Trust | Private Equity | 4 | 2.72% | |
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| IHR | Impact Healthcare REIT | Property | 4 | 7.93% | |
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| IEM | Impax Environmental Markets | Global Equity | 2 | 1.19% | |
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| IBT | International Biotechnology Trust | Healthcare | 2 | 4.48% | |
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| INPP | International Public Partnership | Infrastructure | 2 | 6.49% | |
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| IAT | Invesco Asia Trust | Asia Pacific Equity | 2 | 4.63% | |
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| BIPS | Invesco Bond Income Plus | Debt | 4 | 6.76% | |
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| IPU | Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust | UK Equity | 4 | 4.50% | |
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| IVPG | Invesco Select Trust Global Equity Income | Global Equity | 4 | 2.73% | |
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| IVPM | Invesco Select Trust Managed Liquidity | Money Market | 1 | 0.94% | |
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| IVPU | Invesco Select Trust UK Equity | UK Equity | 4 | 4.44% | |
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| JLEN | JLEN Environmental Assets Group | Infrastructure | 4 | 8.11% | |
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| JAM | JPMorgan American IT | North American Equity | 2 | 0.80% | |
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| JAGI | JPMorgan Asia Growth & Income | Asia Pacific Equity | 4 | 4.35% | |
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| JCGI | JPMorgan China Growth & Income | Asia Pacific Equity | 4 | 5.49% | |
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| JCH | JPMorgan Claverhouse IT | UK Equity | 4 | 4.95% | |
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| JMG | JPMorgan Emerging Markets IT | Emerging Markets Equity | 2 | 1.61% | |
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| JEDT | JPMorgan European Discovery Trust | European Equity | 2 | 2.22% | |
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| JEGI | JPMorgan European Growth & Income | European Equity | 4 | 4.02% | |
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| JARA | JPMorgan Global Core Real Assets | Multi Asset | 4 | 5.83% | |
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| JEMI | JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust | Emerging Markets Equity | 4 | 4.08% | |
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| JGGI | JPMorgan Global Growth & Income | Global Equity | 4 | 3.28% | |
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| JSGI | JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income | Asia Pacific Equity | 4 | 4.64% | |
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| JFJ | JPMorgan Japanese Investment Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 1.28% | |
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| JUGI | JPMorgan UK Small Cap Growth & Income | UK Equity | 1 | 2.52% | |
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| JUSC | JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust | North American Equity | 1 | 0.78% | |
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| KPC | Keystone Positive Change Investment Trust | UK Equity | 1 | 0.21% | |
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| LMS | LMS Capital | Private Equity | 2 | 5.04% | |
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| LWDB | Law Debenture Corporation | UK Equity | 4 | 3.83% | |
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| LTI | Lindsell Train Investment Trust | Global Equity | 1 | 6.39% | |
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| LWI | Lowland Investment Company | UK Equity | 4 | 5.23% | |
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| MGCI | M&G Credit Income Investment Trust | Debt | 4 | 8.63% | |
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| MAJE | Majedie Investments | Global Equity | 4 | 2.99% | |
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| MNL | Manchester & London Investment Trust | Global Equity | 2 | 2.33% | |
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| MNP | Martin Currie Global Portfolio Trust | Global Equity | 4 | 1.14% | |
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| MRC | Mercantile Investment Trust | UK Equity | 4 | 3.42% | |
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| MRCH | Merchants Trust | UK Equity | 4 | 5.16% | |
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| MWY | Mid Wynd International Investment Trust | Global Equity | 2 | 1.02% | |
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| MCT | Middlefield Canadian Income | North American Equity | 4 | 5.12% | |
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| MINI | Miton UK MicroCap Trust | UK Equity | 1 | 0.30% | |
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| MMIT | Mobius Investment Trust | Emerging Markets Equity | 1 | 0.97% | |
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| MNKS | Monks Investment Trust | Global Equity | 1 | 0.28% | |
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| MTE | Montanaro European Smaller Companies Trust | European Equity | 2 | 0.73% | |
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| MTU | Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust | UK Equity | 4 | 4.38% | |
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| MUT | Murray Income Trust | UK Equity | 4 | 4.85% | |
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| MYI | Murray International Trust | Global Equity | 4 | 4.63% | |
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| NBMI | NB Global Monthly Income Fund | Debt | 4 | 11.26% | |
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| NBPE | NB Private Equity Partners | Private Equity | 2 | 4.55% | |
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| NSI | New Star Investment Trust | Multi Asset | 2 | 2.96% | |
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| NESF | NextEnergy Solar Fund | Infrastructure | 4 | 10.90% | |
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| NAIT | North American Income Trust | North American Equity | 4 | 4.05% | |
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| NAS | North Atlantic Smaller Companies Investment Trust | Global Equity | 1 | 1.81% | |
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| ORIT | Octopus Renewables Infrastructure Trust | Infrastructure | 4 | 8.20% | |
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| PAC | Pacific Assets Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 0.64% | |
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| PHI | Pacific Horizon Investment Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 0.52% | |
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| PSH | Pershing Square Holdings | Hedge Fund | 4 | 1.17% | |
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| PNL | Personal Assets Trust | Multi Asset | 4 | 1.16% | |
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| PCFT | Polar Capital Global Financials Trust | Global Equity | 2 | 2.76% | |
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| PCGH | Polar Capital Global Healthcare Trust | Healthcare | 2 | 0.60% | |
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| POLN | Pollen Street | Debt | 4 | 8.98% | |
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| PMGR | Premier Miton Global Renewables Trust | Infrastructure | 4 | 8.04% | |
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| PEY | Princess Private Equity Holding | Private Equity | 2 | 6.80% | |
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| RCP | RIT Capital Partners | Multi Asset | 2 | 2.06% | |
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| RMII | RM Infrastructure Income | Debt | 4 | 8.55% | |
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| RECI | Real Estate Credit Investments | Debt | 4 | 10.34% | |
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| RGL | Regional REIT | Property | 4 | 23.70% | |
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| TRIG | Renewables Infrastructure Group | Infrastructure | 4 | 7.19% | |
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| RESI | Residential Secure Income | Property | 4 | 9.21% | |
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| RIII | Rights and Issues Investment Trust | UK Equity | 2 | 1.97% | |
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| RCOI | Riverstone Credit Opportunities Income | Debt | 4 | 9.44% | |
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| RICA | Ruffer Investment Company | Multi Asset | 2 | 1.33% | |
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| SEIT | SDCL Energy Efficiency Income Trust | Infrastructure | 4 | 10.47% | |
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| STS | STS Global Income & Growth Trust | Global Equity | 4 | 3.18% | |
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| SDP | Schroder AsiaPacific Fund | Asia Pacific Equity | 1 | 2.40% | |
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| ATR | Schroder Asian Total Return Investment Company | Asia Pacific Equity | 1 | 2.66% | |
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| SERE | Schroder European Real Estate Investment Trust | Property | 4 | 8.71% | |
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| SCF | Schroder Income Growth Fund | UK Equity | 4 | 5.00% | |
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| SJG | Schroder Japan Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 2.13% | |
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| SOI | Schroder Oriental Income Fund | Asia Pacific Equity | 4 | 4.59% | |
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| SREI | Schroder Real Estate Investment Trust | Property | 4 | 7.46% | |
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| SCP | Schroder UK Mid Cap Fund | UK Equity | 2 | 3.66% | |
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| SAIN | Scottish American Investment Company | Global Equity | 4 | 2.83% | |
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| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust | Global Equity | 2 | 0.50% | |
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| SST | Scottish Oriental Smaller Companies Trust | Asia Pacific Equity | 1 | 0.97% | |
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| SEQI | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | Debt | 4 | 8.44% | |
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| SHRS | Shires Income | UK Equity and Bonds | 4 | 6.31% | |
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| SWEF | Starwood European Real Estate Finance | Debt | 4 | 6.52% | |
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| SEC | Strategic Equity Capital | UK Equity | 1 | 0.76% | |
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| TRY | TR Property Investment Trust | Property | 2 | 4.99% | |
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| THRL | Target Healthcare REIT | Property | 4 | 7.23% | |
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| TMIP | Taylor Maritime Investments | Leasing | 4 | 8.33% | |
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| TMPL | Temple Bar Investment Trust | UK Equity | 4 | 3.75% | |
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| TEM | Templeton Emerging Markets IT | Emerging Markets Equity | 2 | 3.26% | |
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| TFG | Tetragon Financial Group | Multi Asset | 4 | 4.56% | |
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| TENT | Triple Point Energy Transition | Infrastructure | 4 | 8.14% | |
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| SOHO | Triple Point Social Housing REIT | Property | 4 | 8.83% | |
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| BBOX | Tritax Big Box REIT | Property | 4 | 4.85% | |
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| EBOX | Tritax EuroBox GBP | Property | 4 | 8.47% | |
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| SHIP | Tufton Oceanic Assets | Leasing | 4 | 7.85% | |
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| TFIF | TwentyFour Income Fund | Debt | 4 | 9.58% | |
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| SMIF | TwentyFour Select Monthly Income Fund | Debt | 12 | 9.27% | |
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| UTL | UIL | Multi Asset | 4 | 7.51% | |
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| UKCM | UK Commercial Property Trust | Property | 4 | 5.11% | |
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| USF | US Solar Fund | Infrastructure | 4 | 12.58% | |
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| UEM | Utilico Emerging Markets Trust | Emerging Markets Equity | 4 | 3.80% | |
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| VSL | VPC Specialty Lending Investments | Debt | 4 | 15.81% | |
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| VIP | Value and Indexed Property Income Trust | UK Equity | 4 | 7.59% | |
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| VOF | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund | Asia Pacific Equity | 2 | 2.25% | |
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| VTA | Volta Finance | Debt | 4 | 10.62% | |
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| WTAN | Witan Investment Trust | Global Equity | 4 | 2.41% | |
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| WWH | Worldwide Healthcare Trust | Healthcare | 2 | 0.93% | |
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| AAS | abrdn Asia Focus | Asia Pacific Equity | 4 | 2.39% | |
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| AAIF | abrdn Asian Income Fund | Asia Pacific Equity | 4 | 5.65% | |
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| ADIG | abrdn Diversified Income and Growth | Multi Asset | 4 | 7.55% | |
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| AEI | abrdn Equity Income Trust | UK Equity | 4 | 7.43% | |
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| ASLI | abrdn European Logistics Income | Property | 4 | 5.98% | |
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| APEO | abrdn Private Equity Opportunities Trust | Private Equity | 4 | 2.90% | |
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| API | abrdn Property Income Trust | Property | 4 | 7.78% | |
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| AUSC | abrdn UK Smaller Companies Growth Trust | UK Equity | 2 | 2.53% | |
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| Investment Trust Dividend Yields |
|---|
| This page shows dividend yields for closed ended investment funds listed on the London Stock Exchange. Investment trusts that have paid at least one ordinary dividend in the previous 12 months are shown. Investment trusts that are in a wind down period and venture capital trusts are excluded. |
| Annual Yield |
|---|
| This is based on the current share price and the total dividends declared in the previous 12 month period. In general, the dividend declaration date is used as the cut off date. |
| Special Dividends - Select the 'Include Special Dividends' button to include special dividends in the annual yield. |
| Red Yield - Dividend Cut. Indicates the company has made a dividend cut to the most recent dividend or has stated that the next dividend will be cut. |
| Yield Calculation - For full yield calculation details click the expand button . |
| Divs per year - This is the expected number of ordinary dividends the company pays per year. The actual number of dividends paid in the year may be lower if the investment trust has temporarily suspended dividends. |